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數(shù)據(jù)顯示，本周北證50指數(shù)上漲1.65%，跑贏上證指數(shù)和滬深300，北交所223只個股上漲，豐光精密大漲54.16%、三協(xié)電機(jī)漲23.36%、萬達(dá)軸承漲20.99%。公司動態(tài)顯示，宇樹科技IPO獲批、馬斯克參觀Optimus產(chǎn)線、優(yōu)必選U1系列訂單超1.3萬臺、智元1.5萬臺人形機(jī)器人下線，7-8月催化劑密集。最新財報顯示，江波龍上半年凈利潤預(yù)計(jì)同比增長超過6萬%，AI存儲鏈業(yè)績彈性得到驗(yàn)證。

一份研報觀點(diǎn)認(rèn)為，市場需要AI休整期的新熱點(diǎn)，人形機(jī)器人板塊正承接資金關(guān)注。由于北交所聚集較多汽零與人形機(jī)器人主題公司，研報指出板塊活躍時賺錢效應(yīng)顯著。研報認(rèn)為后續(xù)宇樹上市、Optimus V3發(fā)布等催化劑仍可期待，資金將逐步向真正受益的供應(yīng)鏈集中，豐光精密諧波減速器一期投產(chǎn)且訂單飽滿，奧迪威在電子皮膚和MEMS關(guān)節(jié)散熱領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢突出。

研報認(rèn)為，AI鏈當(dāng)前回撤更多是交易擁擠后的再平衡，而非基本面趨勢改變，高景氣度仍在持續(xù)驗(yàn)證。研報指出應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注蘅東光、中科儀、凱德石英、戈碧迦、鴻仕達(dá)等北證核心AI資產(chǎn)。

總結(jié)起來，研報側(cè)重點(diǎn)是科技主線高景氣持續(xù)，人形機(jī)器人與AI鏈雙輪驅(qū)動下，北交所相關(guān)個股有望獲得顯著估值提升，建議投資者把握板塊輪動節(jié)奏，重點(diǎn)布局業(yè)績兌現(xiàn)能力強(qiáng)的核心標(biāo)的。